Aprender Comércio De Commodities

Uma Visão Geral dos Mercados de Mercadorias de Mercadorias de Mercadorias, tanto historicamente como nos tempos modernos, teve um tremendo impacto econômico em nações e pessoas. O impacto dos mercados de commodities ao longo da história ainda não é totalmente conhecido, mas sugeriu-se que os futuros do arroz podem ter sido negociados na China há cerca de 6.000 anos. A escassez de produtos críticos provocou guerras ao longo da história (como na Segunda Guerra Mundial, quando o Japão se aventurou em terras estrangeiras para garantir petróleo e borracha), enquanto o excesso de oferta pode ter um impacto devastador em uma região, desvalorizando os preços das commodities essenciais. Os produtos energéticos, como o petróleo bruto, são observados de perto por países, empresas e consumidores. O consumidor médio do Ocidente pode se tornar significativamente impactado pelos altos preços do petróleo. Alternativamente, os países produtores de petróleo no Oriente Médio (que dependem em grande parte dos petrodólares como fonte de renda) podem se tornar prejudicados pelos baixos preços do petróleo. As rupturas incomuns causadas pelo clima ou por desastres naturais não só podem ser um impulso para a volatilidade dos preços, mas também podem causar escassez regional de alimentos. Continue lendo para descobrir o papel que as várias commodities desempenham na economia global e como os investidores podem transformar eventos econômicos em oportunidades. As quatro categorias de commodities comerciais incluem: Energia (incluindo petróleo bruto, óleo de aquecimento, gás natural e gasolina) Metais (incluindo ouro, prata, platina e cobre) Gado e carne (incluindo porcos magra, barrigas de porco, gado vivo e gado alimentador) Agricultura (incluindo milho, soja, trigo, arroz, cacau, café, algodão e açúcar) As civilizações antigas trocaram uma grande variedade de commodities, incluindo gado, conchas marinhas, especiarias e ouro. Embora a qualidade do produto, a data de entrega e os métodos de transporte não fossem confiáveis, o comércio de commodities era um negócio essencial. A força dos impérios pode ser vista como algo proporcional à sua capacidade de criar e gerenciar sistemas de negociação complexos e facilitar os negócios de commodities, pois serviram como rodas de comércio, desenvolvimento econômico e tributação para os tesouros dos reinos. Reputação e confiabilidade foram fundamentos críticos para garantir a confiança de investidores, comerciantes e fornecedores antigos. Características de investimento O comércio de commodities nas trocas pode exigir padrões acordados para que os negócios possam ser executados (sem inspeção visual). Você não quer comprar 100 unidades de gado apenas para descobrir que o gado está doente ou descobrir que o açúcar comprado é de qualidade inferior ou inaceitável. Existem outras formas pelas quais a negociação e o investimento em commodities podem ser muito diferentes do investimento em títulos tradicionais, como ações e títulos. O desenvolvimento econômico global, os avanços tecnológicos e as demandas do mercado de commodities influenciam os preços dos produtos básicos, como o petróleo, o alumínio, o cobre, o açúcar e o milho. Por exemplo, o surgimento da China e da Índia como importantes players econômicos contribuiu para a diminuição da disponibilidade de metais industriais, como o aço, para o resto do mundo. Os princípios econômicos básicos geralmente seguem os mercados de commodities: menor oferta é igual a preços mais altos. Por exemplo, os investidores podem seguir padrões e estatísticas de gado. As principais rupturas na oferta, tais como doenças e doenças generalizadas, podem levar a jogos de investimento, uma vez que a demanda de longo prazo para o gado é geralmente estável e previsível. O Gold Standard Existe algum pedido de cautela, já que investir diretamente em commodities específicas pode ser uma proposição de risco, se não absolutamente especulativa sem a diligência e o raciocínio necessários envolvidos. Algumas peças são mais populares e de natureza sensata. Mercados voláteis ou de baixa tendem a encontrar investidores assustados que se esforçam para transferir dinheiro para metais preciosos, como o ouro, historicamente visto como um metal confiável e confiável com valor transportável. Os investidores que perdem dinheiro no mercado de ações podem criar bons retornos pela negociação de metais preciosos. Os metais preciosos também podem ser usados ​​como proteção contra alta inflação ou períodos de desvalorização da moeda. Energizar o mercado As peças de energia também são comuns para commodities. Os desenvolvimentos econômicos globais e a produção de petróleo reduzida de poços em todo o mundo podem levar a aumentos ascendentes nos preços do petróleo. Como os investidores pesam e avaliam o fornecimento limitado de petróleo com demandas de energia cada vez maiores. No entanto, perspectivas otimistas quanto ao preço do petróleo devem ser temperadas com certas considerações. As recessões econômicas, as mudanças de produção da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e os avanços tecnológicos emergentes (como energia eólica, solar e biocombustível) que visam suplantar (ou complementar) o petróleo bruto como fornecedor de energia também devem ser considerados. Risky Business Commodities pode tornar-se rapidamente uma proposta de investimento arriscado porque podem ser afetados por eventualidades que são difíceis, se não impossíveis, de prever. Estes incluem padrões climáticos incomuns, desastres naturais, epidemias e desastres causados ​​pelo homem. Por exemplo, os grãos têm um mercado comercial muito ativo e podem ser voláteis durante os meses de verão ou os períodos de transição do tempo. Portanto, pode ser uma boa idéia não alocar mais de 10 de um portfólio para commodities (a menos que insights genuínos indicem tendências ou eventos específicos). Intercâmbios Com as commodities desempenhando um papel importante e crítico nos mercados econômicos globais e afetando a vida da maioria das pessoas no planeta, existem inúmeras trocas de commodities e futuros em todo o mundo. Cada troca possui algumas commodities ou é especializada em uma única mercadoria. Por exemplo, a Bolsa de Futuros dos EUA é uma troca importante que só transporta commodities de energia. Futuros e Futuros de Cobertura, contratos a prazo e hedging são uma prática predominante com commodities. O setor aéreo é um exemplo de uma grande indústria que deve garantir quantidades maciças de combustível a preços estáveis ​​para fins de planejamento. Devido a esta necessidade, as companhias aéreas se envolvem em hedge e compra de combustível a taxas fixas (por um período de tempo) para evitar a volatilidade do mercado de petróleo bruto e gasolina, o que tornaria suas demonstrações financeiras mais voláteis e mais arriscadas para os investidores. As cooperativas agrícolas também utilizam esse mecanismo. Sem futuros e hedge, a volatilidade das commodities pode causar falências para empresas que exigem previsibilidade na gestão de suas despesas. Assim, as trocas de commodities são usadas pelos fabricantes e prestadores de serviços como parte de seu processo de orçamentação e a capacidade de normalizar as despesas através do uso de contratos a prazo reduz muitas dores de cabeça relacionadas ao fluxo de caixa. The Bottom Line Investir em commodities pode rapidamente degenerar em jogos de azar ou especulação quando um comerciante faz decisões desinformadas. No entanto, usando futuros de commodities ou hedge, investidores e planejadores de negócios podem garantir seguro contra preços voláteis. O crescimento da população, combinado com o limitado suprimento agrícola, pode proporcionar oportunidades para aumentar os preços agrícolas. As exigências para metais industriais também podem levar a oportunidades de ganhar dinheiro apostando em futuros aumentos de preços. Quando os mercados são invulgarmente voláteis ou baixos, as commodities também podem aumentar de preço e se tornarem um lugar (temporário) para armazenar dinheiro. Mercadorias comerciais, como o petróleo, o ouro e a prata, que constantemente estão nas notícias são sempre um lugar bom e lucrativo para começar. Além dos índices, compartilhamentos e pares de Forex que oferecemos, também fornecemos uma variedade de commodities que podem ser negociados a partir de uma única conta de negociação. Com a iFOREX você pode negociar commodities sob a forma de CFD ou Spot, dependendo da mercadoria (quando permitido pelas regulamentações locais) e capitalizar as tendências do mercado. Taxa de câmbio de commodities Para sua conveniência, por favor, veja abaixo as taxas ao vivo dos pares mais populares: as taxas são de acordo com o preço de oferta dos contratos de negociação de commodities CFD para diferenças (CFDs) permitem que investidores individuais troquem uma série de produtos financeiros, como índices E commodities sem ter que possuí-los fisicamente. Os CFDs refletem os movimentos de preços dos produtos comercializados populares, geralmente de contratos futuros, e permitem que os investidores individuais usem ferramentas de negociação comuns, como análise técnica, análise fundamental e estratégias bem conhecidas para capitalizar as tendências potenciais do mercado. Os CFDs tornaram-se uma forma popular de investimento entre os investidores individuais, pois permitem o uso de alavancagem. Isso resulta em maximizar seu poder de compra até 400 vezes, enquanto apenas arrisca seu investimento inicial. Características do comércio de produtos básicos: você obtém acesso a uma variedade de produtos bem conhecidos sob a forma de CFDs sem ter que comprá-los fisicamente. Maximize o seu potencial de portfolhosquos usando alavancagem em commodities de até 400: 1 (onde permitido pelas regulamentações locais). Corte suas despesas de portfoliusquos abrindo ofertas em CFD de commodities com spreads competitivos e sem comissão de fechamento de abertura. Próximos eventos importantes do calendário econômico: quanto tempo é necessário para aprender a comercializar commodities Atualizado em 08 de agosto de 2016 Muitas pessoas geralmente se perguntam quanto tempo leva para aprender a comercializar commodities. Uma pessoa trabalhadora pode aprender os conceitos básicos de comercialização de commodities em alguns meses, mas pode levar toda a vida para dominar os prós e contras dos mercados de matérias-primas. Para uma nova chegada à cena das commodities, há muitas coisas para aprender e estabelecer um cronograma pode ser uma boa disciplina para monitorar o progresso. A marca de um ano O primeiro ano é mais crítico para negociar futuros de commodities. Muitos novos comerciantes de commodities tentam fazer grandes lucros em pouco tempo. Uma orientação de curto prazo pode causar problemas. Lembre-se sempre de 80 a 90 por cento das pessoas que perdem commodities comerciais. O primeiro ano de comércio de commodities deve ser tudo sobre como aprender a trocar. Há lições importantes a serem aprendidas quando se trata de aproximar mercados, executar negócios e monitorar riscos. Alcançar o equilíbrio no final de um ano pode ser uma vitória. A maioria dos comerciantes de commodities que podem, pelo menos, se romper mesmo após um ano de commodities de negociação, muitas vezes se tornarão comerciantes lucrativos nos anos que se seguem. Comerciantes Consistentemente rentáveis ​​de commodities Levará cerca de três anos de negociação antes que alguém possa se tornar um comerciante de commodities consistentemente lucrativo. É preciso absorver muita pesquisa e experiência fundamental e técnica antes de alcançar um nível de competência. Tempo, esforço e disciplina, são necessários para alcançar esse nível. Muitos novos comerciantes aprendem o ofício como aprendiz, de um comércio de commodities que já é bem sucedido. Se alguém estiver disposto a transmitir sua experiência, ele tende a acelerar a curva de aprendizado. Embora existam escolas comerciais e cursos disponíveis on-line, escolha com cuidado, faça muitas perguntas e compare as alternativas. No início, troque lentamente e leia. Leia tantos livros de negociação de commodities quanto possível para aprender de pessoas que já alcançaram um nível de sucesso. Tornar-se um produto internacional novo são mercados globais e eventos políticos e econômicos em todo o mundo têm um impacto direto sobre os preços de todas as commodities. Espere muitos inconvenientes no primeiro ano enquanto você aprende. Se, após três anos, um comerciante continue a lutar, eles devem reexaminar seu plano comercial, disciplina e técnicas. Não há um caminho perfeito para o sucesso em commodities, e todos os comerciantes experimentam períodos de perdas, mas essas perdas devem ser menores do que os lucros ao longo do tempo. Uma coisa a ter em mente é que os comerciantes mais bem sucedidos aprendem as ferramentas mecânicas necessárias para negociar, mas desenvolvem métodos proprietários para decidir quando comprar e vender. O sucesso dependerá da capacidade de uma pessoa desenvolver um plano e uma estratégia que acentuem os pontos fortes e minimizem a debilidade em si mesmos. O comércio de commodities é tudo sobre a execução de lucros e a perda de perdas, o risco versus recompensa é o nome do jogo. Muita experiência e eu aprendi todos os dias Eu tenho negociado commodities por mais de três décadas e meia, e ainda aprendi todos os dias. Aprender os conceitos básicos dos mercados de produtos físicos e os derivados que buscam reproduzir a ação de preços é o conhecimento que pode ser obtido através da leitura e do estudo. No entanto, qualquer comerciante bem sucedido irá dizer-lhe, cada dia eles aprendem algo novo. A razão pela qual escolhi o negócio de commodities é que todos os dias são diferentes e traz um novo desafio. As commodities são altamente sensíveis aos fundamentos da oferta e da demanda. Pode soar como um conceito simples, mas a análise fundamental é uma ciência muito complicada. O clima, os atos da natureza, os fatores macroeconômicos e políticos podem influenciar os preços das commodities. Portanto, o comerciante de commodities mais bem sucedido é um analista político. Um economista e um gerente de risco todos rolaram em um. Como você pode ver, o primeiro passo para se tornar um comerciante de commodities bem sucedido é realizar e entender suas limitações e esforçar-se continuamente para melhorar e expandir seu conjunto de habilidades. Acho que ler todas as notícias disponíveis em todo o mundo é útil. Muitas agências governamentais e organizações comerciais fornecem dados e informações sobre oferta e demanda em uma grande variedade de commodities. Cada mercadoria tem suas características distintivas, portanto, especializar-se em uma mercadoria é uma excelente maneira de começar no negócio. Depois de dominar esse produto de matéria-prima, você pode passar para outro. Eu separo commodities em setores. Os sete setores de matérias-primas mais importantes que monitoriai são: cada um desses setores contém commodities individuais que negociam trocas de futuros. Por exemplo, commodities variáveis ​​incluem café, açúcar, cacau, suco de laranja, algodão e madeira serrada. Tornar-se um comerciante de commodities é um trabalho vitalício. Nunca se esqueça, sempre haverá alguém no mercado que conheça mais do que você porque tem acesso a mais informações ou dados mais atualizados e robustos. As duas coisas mais importantes a lembrar para qualquer comerciante de commodities são disciplina e perseverança. Disciplina é o lado do gerenciamento de risco do negócio - nunca arrisque mais do que você está disposto a fazer e definir horizontes de lucro e perda ao entrar no comércio. A perseverança sempre está se esforçando para aprender mais, nunca pense que você conhece tudo e quando você tem uma idéia nunca tenha medo de agir sobre isso. Aprenda a negociar com commodities Para educar os iniciantes no mercado de commodities, nós, da Kotak Commodities, iniciamos um mercado de mercadorias Academia para iniciantes que abrange todos os conceitos básicos de comércio de commodities, pois esta informação sempre o ajudará a tomar melhor decisão de investimento. Esta seção cobre os fundamentos da negociação em mercados de commodities. Aqui, você conhece o seguinte: Introdução ao Futuro de Mercadorias Breve histórico de negociação de commodities Contrato de futuros de commodities Participantes do mercado Futuros de commodities como uma Avenida de Investimento Tipos de Mercados de Futuros O conceito de Base no Futuro de Mercadorias Definição de Fortalecimento Definido Fatificação de Bases Cobertura e Base Como Para negociar o Futuro de commodities na Índia Passo 1 - Escolhendo o corretor Etapa 2 - Depósito da margem Etapa 3 - Acesso à informação e um plano de negociação Fluxo de processo em Mercadorias Futuros Negociação Dematerialização Entidades em Dematerialização Processo Fluxo em desmaterialização Glossário de termos Glossário de termos A Para C Glossário de termos D para M Glossário de termos N para Z Enquanto compreende a negociação de futuros de commodities, muitas vezes você encontrará os jargões do mercado de produtos e os termos específicos deste campo de investimentos. 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